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Gestão de Saldos Bancários

Lantek Integra Tesouraria oferece um exaustivo controle e acompanhamento de previsões e valores efetivos de cobranças e pagamentos relacionados com os credores e devedores. Gerencia os valores reais assim como as estimativas de saldos de tesouraria.

Através de telas intuitivas para o usuário mostra os fluxos de caixa, assim como o registro de todas as transações efetuadas e previstas entre a empresa e seu caixa ou banco. Permite conhecer o saldo real em cada tesouraria, assim como realizar simulações de saldos caso se execute alguma das previsões registradas.

De forma automática, e tramitar uma fatura de venta ou compra, o sistema gera previsões de pagamento para os dias definidos, adicionando um conceito identificativo e informação chave para sua gestão: data da operação, data de vencimento, referência do cliente, etc. Adicionalmente, o sistema gerencia previsões registradas diretamente, permitindo adicionar os dados chave mencionados.

 

Gestão de Ordens Bancárias

Dispõe das ferramentas que facilitam a geração automática das diferentes ordens bancárias: remessas, cheques e títulos, entre outras.

Inclui a opção de impressão escrita ou geração sobre suporte digital dos diferentes modelos de remessas que se negociam com as entidades bancárias.

De forma automática, o sistema lhe permite gerar e gerenciar com eficácia e confiança as diferentes transações de pagamento

 

Gestão de vencimentos e pagamentos

O sistema gerencia o controle de não-pagos. Existe uma tela, facilmente acessível, no qual se refletem os não-pagos das cobranças negociadas. Permite adicionar gastos a cargo do cliente ou assumidos de forma direta pelo usuário, na divisa que se deseje. Os valores de não pagos, e portanto sua representatividade, irá diminuindo, na medida em que se vá atualizando os pagamentos previstos nas faturas destes clientes.

Na tela de reclamação de cobranças, se poderão gerenciar os dias de não pagos para cada cobrança, assim como o acordo de cobrança negociado com o cliente. Esta ferramenta, que permite consultas por cliente, data, comercial, etc. é uma ferramenta estratégica para a análise da situação real de financiamento das cobranças.

Acessando a tabela de clientes, poderemos consultar a cada momento o risco do cliente, assim como o saldo de crédito concedido e disponível em cada momento, segundo os registros realizados dentro da área de ventas.

 

Integração com todas as áreas da empresa

Lantek Integra Tesouraria está integrado com várias das principais áreas da empresa: Vendas, Compras, Inventário e Ativos, entre outros.

Assim, possui uma completa integração com Faturas emitidas e recebidas, registrando no momento da tramitação, a previsão de tesouraria correspondente na entidade bancária previamente configurada.

 

Histórico e análise de saldos

O sistema mostra um histórico das previsões de cobrança e pagamento em cada momento, que podem ser associadas a uma entidade bancácia. Seu estado contábil se representa além disso por uma categoria identificativa (conciliado, contabilizado ou pendente) de forma gráfica, mediante cores intuitivas para o profissional responsável pela gestão financeira.

 

Gestão multi-empresa

A gestão financeira pode se tornar complexa para empresas que estão organizadas em várias unidades, com filiais e/ou que realizam uma parte importante de sua atividade com o extrangeiro, tendo cada entidade suas necessidades, seus processos e métodos de gestão.

O Lantek Integra Tesouraria é um sistema integrado de gestão com capacidades multi-unidade, multi-sociedade, multi-linguagem e multi-legislação, que foi concebido para permitir a gestão sob medida de cada entidade autônoma da empresa, automatizando e simplificando os intercâmbios e a consolidação da informação de gestão.